（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

753,712

862,934

減価償却費

4,193

4,309

のれん償却額

7,022

9,363

差入保証金償却額

2,338

2,338

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,064

51,252

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,138

1,465

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△300

－

受取利息及び受取配当金

△2,201

△4,819

売上債権の増減額（△は増加）

△125,420

3,960

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,418

△44,041

その他の流動資産の増減額（△は増加）

168,311

112,395

仕入債務の増減額（△は減少）

14,155

36,592

その他の流動負債の増減額（△は減少）

76,700

△76,635

その他

15,260

4,503

小計

929,394

963,620

利息及び配当金の受取額

2,201

4,819

法人税等の支払額

△172,650

△302,620

営業活動によるキャッシュ・フロー

758,945

665,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△200,000

有形固定資産の取得による支出

△977

△2,129

投資有価証券の取得による支出

△24,735

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△97,417

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,129

△202,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△139,698

配当金の支払額

△60,661

△75,686

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

2,000

新株予約権の発行による収入

－

6,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,661

△207,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

575,154

256,602

現金及び現金同等物の期首残高

2,013,957

2,599,838

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額

（△は減少）

10,726

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,599,838

2,856,440