(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,430
2,233
減価償却費
625
729
のれん償却額
26
28
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△58
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
163
35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
13
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△86
△40
受取利息及び受取配当金
△48
△50
支払利息
43
67
売上債権の増減額（△は増加）
△78
4,018
棚卸資産の増減額（△は増加）
402
△2,034
仕入債務の増減額（△は減少）
267
△366
負ののれん発生益
－
△255
契約負債の増減額（△は減少）
△1,059
1,924
その他
△681
217
小計
1,953
6,518
利息及び配当金の受取額
47
50
利息の支払額
△43
△67
法人税等の支払額
△149
△1,235
1,808
5,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△117
定期預金の払戻による収入
244
453
有形固定資産の取得による支出
△387
△503
無形固定資産の取得による支出
△106
△23
投資有価証券の取得による支出
△56
△24
投資有価証券の売却による収入
18
27
保険積立金の積立による支出
△373
△331
保険積立金の払戻による収入
事業譲受による支出
△2,100
△5
8
△639
△2,613
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,005
△1,185
配当金の支払額
△353
△877
非支配株主からの払込みによる収入
500
△141
△545
△1,500
△2,107
現金及び現金同等物に係る換算差額
169
△66
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△162
479
現金及び現金同等物の期首残高
14,274
19,579
現金及び現金同等物の中間期末残高
14,111
20,058