(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
5,292
4,282
減価償却費及び償却費
4,723
4,857
金融収益
△250
△267
金融費用
797
1,010
持分法による投資損益(△は益)
△514
△325
有形固定資産売却損益(△は益)
△89
749
有形固定資産廃棄損
6
12
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
3,661
△392
棚卸資産の増減(△は増加)
△8,489
△4,572
営業債務の増減(△は減少)
△1,857
△5,968
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△437
△655
その他
310
3,103
小計
3,151
1,834
利息の受取額
103
120
配当金の受取額
576
605
利息の支払額
△833
△1,017
法人所得税の支払額
△460
△1,406
2,536
136
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,436
△12,532
有形固定資産の売却による収入
305
360
無形資産の取得による支出
△29
－
その他の金融資産の取得による支出
△66
56
65
△8,169
△12,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,257
10,218
長期借入れによる収入
13,748
9,473
長期借入金の返済による支出
△8,982
△8,788
リース負債の返済による支出
△331
△404
自己株式の取得による支出
△0
△286
配当金の支払額
△1,038
△900
非支配持分への配当金の支払額
△35
△41
5,619
9,269
現金及び現金同等物に係る換算差額
394
△230
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
381
△2,931
現金及び現金同等物の期首残高
19,310
22,341
現金及び現金同等物の中間期末残高
19,691
19,410