(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
675
△295
減価償却費
1,684
1,889
賞与引当金の増減額（△は減少）
304
189
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
22
△24
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
46
△21
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
受取利息及び受取配当金
△53
支払利息
219
239
為替差損益（△は益）
408
△154
固定資産売却損益（△は益）
△47
△1
固定資産除却損
15
売上債権の増減額（△は増加）
604
△4,064
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,176
△6,030
仕入債務の増減額（△は減少）
638
9,224
未収入金の増減額（△は増加）
74
108
未払金の増減額（△は減少）
△242
△916
その他
△128
△395
小計
5,399
△259
利息及び配当金の受取額
53
21
利息の支払額
△219
△232
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,350
△319
1,883
△790
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,484
△1,224
無形固定資産の取得による支出
△97
△140
有形固定資産の売却による収入
59
13
投資不動産の取得による支出
△91
△16
△225
△311
△1,838
△1,680
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,049
1,703
長期借入金の返済による支出
△991
リース債務の返済による支出
△103
△136
配当金の支払額
△163
△208
412
現金及び現金同等物に係る換算差額
△135
△313
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△298
△2,371
現金及び現金同等物の期首残高
11,559
10,599
現金及び現金同等物の中間期末残高
11,261
8,227