(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年７月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
1,754
1,558
減価償却費及び償却費
1,342
1,443
受取利息及び配当金
△24
△34
支払利息
19
23
持分法による投資損益（△は益）
2
法人所得税費用
761
857
営業債権の増減額（△は増加）
61
164
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,357
298
営業債務の増減額（△は減少）
118
△145
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△10
その他
△990
△754
小計
4,368
3,404
利息及び配当金の受取額
24
34
利息の支払額
△19
△23
法人所得税の支払額
△2,001
△1,456
2,371
1,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△1,104
△620
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
11
14
無形資産の取得による支出
△141
△82
△181
△15
△1,415
△704
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減（△は減少）
△600
△2,500
リース負債の返済による支出
△761
△765
自己株式の取得による支出
△0
－
配当金の支払額
△1,624
△1,593
△2,986
△4,858
現金及び現金同等物の為替変動による影響
40
△27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,990
△3,631
現金及び現金同等物の期首残高
16,643
17,156
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,653
13,525