(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
352,757
607,211
減価償却費
137,201
225,088
のれん償却額
－
19,767
顧客関連資産償却額
13,387
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,599
593
受取利息及び受取配当金
△1,019
△3,941
支払利息
7,057
23,129
新株予約権戻入益
△52
持分法による投資損益（△は益）
29,565
△9,412
売上債権の増減額（△は増加）
△85,325
△153,749
棚卸資産の増減額（△は増加）
84,075
△274,487
仕入債務の増減額（△は減少）
6,370
62,451
投資有価証券評価損益（△は益）
25,124
契約負債の増減額（△は減少）
58,337
87,937
未払金の増減額（△は減少）
10,805
162,484
未払消費税等の増減額（△は減少）
45,522
△35,886
その他
△2,027
△261,697
小計
644,867
488,001
利息及び配当金の受取額
1,019
3,941
利息の支払額
△7,057
△23,129
法人税等の支払額
△530
△49,875
638,300
418,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,238
△26,599
無形固定資産の取得による支出
△252,768
△302,901
投資有価証券の取得による支出
△283,496
敷金及び保証金の回収による収入
3,600
敷金及び保証金の差入による支出
△16,942
△270
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△576,961
10,000
△548,845
△906,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
1,350,000
長期借入金の返済による支出
△2,780
△136,400
新株予約権の行使による株式の発行による収入
15,701
11,140
自己株式の取得による支出
△102,048
△78,000
△39,127
1,146,739
現金及び現金同等物に係る換算差額
517
3,935
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
50,844
662,879
現金及び現金同等物の期首残高
807,170
858,015
現金及び現金同等物の期末残高
1,520,895