（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
843,604
902,798
減価償却費
115,878
140,893
敷金償却費
697
8,820
株式報酬費用
3,890
5,445
固定資産売却損益（△は益）
－
△21,999
固定資産除却損
0
受取利息
△0
△86
受取配当金
△1,462
△1,649
支払利息
1,367
10,529
貸倒引当金の増減額（△は減少）
531
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,396
19,936
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,500
△1,499
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,303
895
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
15
株主優待引当金の増減額（△は減少）
40,178
売掛金の増減額（△は増加）
△322,656
555,563
電子記録債権の増減額（△は増加）
△132,330
△33,731
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,173
△35,476
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△82,168
△292,907
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△217
△84
買掛金の増減額（△は減少）
△62,028
△324,120
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△43,547
123,479
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△24,117
△15,189
その他
9,498
小計
301,204
1,091,308
利息及び配当金の受取額
1,462
1,736
利息の支払額
△1,367
△10,529
法人税等の還付額
48,264
法人税等の支払額
△262,888
△430,932
38,411
699,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△84,183
△946,015
無形固定資産の取得による支出
△5,930
△17,180
固定資産の売却による収入
22,000
敷金及び保証金の差入による支出
△6,659
△163,846
△2,722
195
△99,497
△1,104,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△1,113
1,003,698
配当金の支払額
△195,250
△497,230
株式の発行による収入
8,002
ストックオプションの行使による収入
10,002
△188,360
516,470
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△249,445
111,471
現金及び現金同等物の期首残高
3,661,159
3,107,653
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,411,713
3,219,125