(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△848,880
△1,681,477
減価償却費
1,023
8,438
減損損失
30,928
100,904
新株予約権発行費償却
8,572
14,425
株式交付費償却
6,117
6,962
社債発行費償却
7,399
4,992
棚卸資産評価損
34,950
30,472
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30
△174
契約損失引当金の増減額（△は減少）
△48,821
△77,155
ユーザー還元引当金の増減額（△は減少）
6,275
771
受取利息及び受取配当金
△573
△1,719
支払利息
407
-
持分法による投資損益（△は益）
6,260
△8,364
新株予約権戻入益
△12
△52
投資有価証券売却益
△3,548
為替差損益（△は益）
△773
△328
売上債権の増減額（△は増加）
29,528
△19,722
棚卸資産の増減額（△は増加）
△131,318
△154,053
仕入債務の増減額（△は減少）
△46,572
△3,034
未払金の増減額（△は減少）
16,848
12,362
未払費用の増減額（△は減少）
△19,221
△13,581
未収入金の増減額（△は増加）
△2,399
△3,203
その他
△40,040
△146,108
小計
△993,879
△1,929,645
利息及び配当金の受取額
573
1,719
法人税等の支払額
△4,422
△4,534
△997,728
△1,932,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31,952
△93,003
無形固定資産の取得による支出
△12,236
資産除去債務の履行による支出
△27,165
投資有価証券の売却による収入
3,636
敷金及び保証金の差入による支出
△1,360
敷金及び保証金の回収による収入
58,198
2,716
△106,599
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
1,042,600
1,593,245
社債の償還による支出
△1,050,000
△850,000
自己株式の取得による支出
△445
△5,968
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,491,750
876,403
新株予約権の発行による支出
△7,392
△14,395
△1,626
△5
1,474,886
1,599,278
現金及び現金同等物に係る換算差額
773
328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
480,648
△439,452
現金及び現金同等物の期首残高
94,828
575,476
現金及び現金同等物の期末残高
136,024