(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13,378
15,242
減価償却費
1,724
2,061
のれん償却額
48
49
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△164
△510
貸倒引当金の増減額（△は減少）
43
14
受取利息及び受取配当金
△402
△308
支払利息
120
126
固定資産売却損益（△は益）
△657
△0
固定資産除却損
1
24
売上債権の増減額（△は増加）
2,070
3,035
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,530
3,835
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,528
△1,983
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△1,376
△2,781
その他
△812
△727
小計
13,975
18,078
利息及び配当金の受取額
402
308
利息の支払額
△115
△127
法人税等の支払額
△2,863
△4,279
11,398
13,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,446
△1,812
有形固定資産の売却による収入
80
3
無形固定資産の取得による支出
△489
△442
投資有価証券の取得による支出
△3,146
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△238
103
△790
△4,874
△3,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
244
△103
長期借入れによる収入
1,000
-
長期借入金の返済による支出
△1,164
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△1
△4
配当金の支払額
△2,296
△2,654
非支配株主への配当金の支払額
△89
△106
リース債務の返済による支出
△277
△497
△2,584
△3,530
現金及び現金同等物に係る換算差額
△680
374
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,259
7,542
現金及び現金同等物の期首残高
32,399
46,018
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
153
現金及び現金同等物の中間期末残高
35,658
53,713