(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△310

△1,404

減価償却費

265

293

減損損失

78

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

△4

受取利息及び受取配当金

△41

△41

支払利息

9

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△68

△66

有形固定資産除却損

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

0

売上債権の増減額（△は増加）

331

△265

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,000

40

仕入債務の増減額（△は減少）

311

336

未払消費税等の増減額（△は減少）

△77

48

その他

△200

△118

小計

△675

△1,142

利息及び配当金の受取額

41

41

利息の支払額

△9

△7

法人税等の支払額

△29

△13

営業活動によるキャッシュ・フロー

△672

△1,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31

－

定期預金の払戻による収入

31

－

有形固定資産の取得による支出

△540

△191

有形固定資産の売却による収入

20

2

無形固定資産の取得による支出

△101

△31

投資有価証券の取得による支出

△16

△16

投資有価証券の売却による収入

104

104

補助金の受取額

75

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△458

△133

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△1

短期借入金の返済による支出

△626

－

長期借入金の返済による支出

△235

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△863

△1

現金及び現金同等物に係る換算差額

158

99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,837

△1,156

現金及び現金同等物の期首残高

5,354

3,633

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,517

2,476