（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,685,062

5,062,911

減価償却費

883,824

830,820

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,016

△17,291

賞与引当金の増減額（△は減少）

△123,193

△311,861

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

72,651

△1,047

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△82,115

39,446

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△117,322

△4,563

受取利息及び受取配当金

△106,124

△132,569

支払利息

221,137

229,980

持分法による投資損益（△は益）

△24,798

△139,339

固定資産売却益

△571,349

△32,961

関係会社株式評価損

25,894

24,851

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△277,630

売上債権の増減額（△は増加）

△144,890

△4,817,746

棚卸資産の増減額（△は増加）

917,381

△571,864

仕入債務の増減額（△は減少）

△439,204

1,319,017

前払費用の増減額（△は増加）

335,372

△117,001

未払費用の増減額（△は減少）

12,132

780,294

未払消費税等の増減額（△は減少）

△172,153

△290,338

その他の固定資産の増減額（△は増加）

972,299

△105,165

その他

△182,134

529,386

小計

5,161,453

1,997,328

利息及び配当金の受取額

163,468

200,744

利息の支払額

△221,138

△230,139

法人税等の支払額

△1,871,169

△1,110,890

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,232,614

857,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△193,088

△595,453

定期預金の払戻による収入

155,427

276,839

有形固定資産の取得による支出

△944,913

△519,454

有形固定資産の売却による収入

826,442

39,837

投資有価証券の取得による支出

△7,365

△7,607

関係会社株式の売却による収入

－

360,532

その他

△26,951

△48,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190,448

△493,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

427,073

△86,721

長期借入金の返済による支出

△485,779

△508,281

リース債務の返済による支出

△623,594

△319,024

自己株式の売却による収入

11,179

－

自己株式の取得による支出

△40,938

△800

配当金の支払額

△452,207

△488,650

非支配株主への配当金の支払額

△9,700

△14,550

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△206,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,173,966

△1,624,369

現金及び現金同等物に係る換算差額

△70,751

131,724

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,797,447

△1,129,482

現金及び現金同等物の期首残高

9,700,626

13,485,398

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,498,074

12,355,915