(四半期連結貸借対照表に関する注記)
※当社は、運転資金及び設備資金の機動的かつ安定的な資金調達を行うために取引銀行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。これらの契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
① コミットメントライン契約
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前連結会計年度
(2025年12月31日)
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当第3四半期連結会計期間
(2026年9月30日)
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コミットメントラインの総額
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4,000
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百万円
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8,000
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百万円
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借入実行残高
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4,000
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5,000
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差引額
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－
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3,000
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② コミットメント期間付タームローン契約
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前連結会計年度
(2025年12月31日)
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当第3四半期連結会計期間
(2026年9月30日)
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コミットメント期間付
タームローン契約の総額
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－
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百万円
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3,000
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百万円
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借入実行残高
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－
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1,020
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差引額
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－
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1,980
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