（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△364

84

減価償却費

302

344

のれん償却額

100

89

減損損失

7

2

関係会社清算損益（△は益）

－

△40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△102

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

24

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△174

△108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

△30

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△71

1

株式給付引当金の増減額（△は減少）

35

35

受取利息及び受取配当金

△31

△67

支払利息

86

114

手形売却損

0

0

持分法による投資損益（△は益）

135

137

為替差損益（△は益）

2

28

有形固定資産売却損益（△は益）

△43

△38

有形固定資産除却損

1

4

無形固定資産除却損

8

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,651

922

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,606

△3,946

前渡金の増減額（△は増加）

△299

△28

仕入債務の増減額（△は減少）

△39

94

前受金の増減額（△は減少）

843

368

その他

616

△122

小計

△3,148

△2,123

利息及び配当金の受取額

31

67

利息の支払額

△66

△109

法人税等の支払額

△572

△854

法人税等の還付額

22

68

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,734

△2,950

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△2

関係会社株式の取得による支出

－

△78

資産除去債務の履行による支出

－

△49

有形固定資産の取得による支出

△819

△313

有形固定資産の売却による収入

7

45

無形固定資産の取得による支出

△11

△24

無形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の売却による収入

1

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△385

貸付けによる支出

－

△510

短期貸付金の回収による収入

2

500

その他の支出

△0

△0

その他の収入

120

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△702

△814

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,310

2,210

短期借入金の返済による支出

△1,740

△2,510

長期借入れによる収入

600

300

長期借入金の返済による支出

△3,105

△3,109

リース債務の返済による支出

△19

△20

配当金の支払額

△382

△382

自己株式の取得による支出

－

△0

非支配株主からの払込みによる収入

－

94

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,337

△3,419

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,743

△7,045

現金及び現金同等物の期首残高

26,124

28,901

現金及び現金同等物の中間期末残高

19,381

21,856