(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和８年４月１日
至 令和８年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
164,180
128,444
減価償却費
99,480
99,181
貸倒引当金の増減額（△は減少）
269
△152
賞与引当金の増減額（△は減少）
27,357
35,092
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,481
3,988
受取利息及び受取配当金
△1,958
△905
支払利息
34,149
42,540
為替差損益（△は益）
19,165
70,549
売上債権の増減額（△は増加）
△120,122
△61,379
棚卸資産の増減額（△は増加）
△111,567
△52,938
仕入債務の増減額（△は減少）
△40,090
213,471
立替金の増減額（△は増加）
5,181
4,073
その他
18,370
△13,491
小計
97,895
468,475
利息及び配当金の受取額
1,958
905
利息の支払額
△30,504
△32,202
法人税等の支払額
△5,913
△156,768
63,436
280,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△21,517
△59,778
有形及び無形固定資産の売却による収入
792
―
投資有価証券の取得による支出
△1,442
△1,487
△22,168
△61,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△14,789
28,758
長期借入金の返済による支出
△41,429
△42,452
△3,708
△59,928
△17,402
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,501
△25,132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△23,161
176,609
現金及び現金同等物の期首残高
865,858
929,663
現金及び現金同等物の中間期末残高
842,696
1,106,273