（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

536

899

減価償却費

2,052

2,145

持分法による投資損益（△は益）

0

△2

デリバティブ評価損益（△は益）

29

△62

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

59

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

18

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14

△97

株式給付引当金の増減額（△は減少）

6

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

22

受取利息及び受取配当金

△337

△305

支払利息

109

185

固定資産廃棄損

4

3

売上債権の増減額（△は増加）

△181

500

棚卸資産の増減額（△は増加）

45

497

仕入債務の増減額（△は減少）

216

7

その他

△535

421

小計

2,042

4,286

利息及び配当金の受取額

326

349

利息の支払額

△109

△183

法人税等の支払額

△785

△503

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,474

3,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26

△2,618

定期預金の払戻による収入

1,158

2,820

有価証券の償還による収入

72

100

有形固定資産の取得による支出

△5,629

△1,042

投資有価証券の売却による収入

0

－

有形固定資産の売却による収入

53

159

無形固定資産の取得による支出

△190

△165

投資有価証券の取得による支出

△4

△0

その他

27

374

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,538

△373

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△168

自己株式の取得による支出

△23,072

△696

自己株式の処分による収入

－

103

配当金の支払額

△1,820

△1,293

非支配株主への配当金の支払額

△61

△27

その他

△54

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,009

△2,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

△766

454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,839

1,876

現金及び現金同等物の期首残高

30,236

22,773

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,396

24,649