(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,444
4,075
減価償却費
1,345
1,197
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
23
受取利息及び受取配当金
△79
△89
支払利息
60
166
為替差損益（△は益）
△30
△0
持分法による投資損益（△は益）
△67
△76
固定資産除売却損益（△は益）
34
37
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△1,383
投資有価証券評価損益（△は益）
1
売上債権の増減額（△は増加）
△486
△1,348
棚卸資産の増減額（△は増加）
△442
△1,217
仕入債務の増減額（△は減少）
100
1,507
未払消費税等の増減額（△は減少）
△259
414
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29
△10
その他の資産の増減額（△は増加）
167
△332
その他の負債の増減額（△は減少）
△318
△92
小計
1,503
2,870
利息及び配当金の受取額
272
271
利息の支払額
△53
△165
法人税等の支払額
△410
△731
支払補償金の支払額
△51
△3
1,259
2,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,258
△1,226
固定資産の売却による収入
6
2
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
3,123
関係会社の有償減資による収入
123
△1,252
2,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△273
△546
△548
現金及び現金同等物に係る換算差額
△122
102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△389
3,817
現金及び現金同等物の期首残高
6,719
8,746
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,329
12,564