（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年4月1日

　至　2025年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年4月1日

　至　2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,148

12,456

減価償却費

2,416

2,492

減損損失

－

323

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△299

△110

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

11

△11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

受取利息及び受取配当金

△1,078

△1,371

支払利息

104

95

為替差損益（△は益）

0

6

持分法による投資損益（△は益）

5

△145

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△23

△9

有形及び無形固定資産除却損

16

25

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△4,337

△5,822

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

3,786

1,811

棚卸資産の増減額（△は増加）

682

△4,077

仕入債務の増減額（△は減少）

△920

2,012

その他

88

△1,589

小計

9,600

6,080

利息及び配当金の受取額

1,062

1,825

利息の支払額

△106

△91

補助金の受取額

8

1

法人税等の支払額

△1,536

△3,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,028

4,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

6

11

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,982

△2,836

有形及び無形固定資産の売却による収入

22

20

投資有価証券の取得による支出

△1,003

△2

投資有価証券の売却による収入

4,376

7,134

子会社の清算による収入

－

285

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

239

1

その他

△12

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352

4,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,660

△69

長期借入金の返済による支出

△183

△128

自己株式の取得による支出

△2,901

△2,787

リース債務の返済による支出

△65

△54

配当金の支払額

△2,042

△2,678

その他

117

568

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,735

△5,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

△122

47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△181

3,834

現金及び現金同等物の期首残高

15,158

15,499

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,977

19,333