(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
319,352
336,949
減価償却費
5,096
6,705
のれん償却額
7,030
197,831
顧客関連資産償却額
6,898
99,721
株式報酬費用
10,819
6,753
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,388
△335
受取利息及び受取配当金
△4,720
△1,697
受取損害賠償金
△3,840
△400
受取保険金
－
△973
助成金収入
△1,246
支払利息
25,105
自己株式取得費用
2,396
短期売買利益受贈益
△34,412
売上債権の増減額（△は増加）
9,792
△1,245
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,026
6,489
前払費用の増減額（△は増加）
△51,599
△9,978
未収消費税等の増減額（△は増加）
18,739
預け金の増減額（△は増加）
430,995
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,758
△10,287
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33,570
契約負債の増減額（△は減少）
71,541
17,212
未払金の増減額（△は減少）
22,700
△24,732
未払費用の増減額（△は減少）
△4,292
27,536
未払消費税等の増減額（△は減少）
△107,205
27,476
その他
47,572
△29,744
小計
748,195
621,898
利息及び配当金の受取額
4,720
1,697
利息の支払額
△25,105
助成金の受取額
1,246
損害賠償金の受取額
3,840
400
保険金の受取額
973
短期売買利益の受取額
34,412
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△129,290
△157,422
627,466
478,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,062
△50,190
定期預金の払戻による収入
50,073
敷金及び保証金の差入による支出
△75,974
敷金及び保証金の返戻による収入
12,505
長期預り保証金の返還による支出
△62,137
長期預り保証金の受入による収入
164,445
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,160,933
△4,160,922
38,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,000,000
長期借入金の返済による支出
△962,415
△285,720
新株予約権の発行による収入
19,628
自己株式の取得による支出
△418,096
配当金の支払額
△409,895
△420,361
2,229,220
△706,081
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,304,235
△189,259
現金及び現金同等物の期首残高
4,947,696
3,705,682
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,643,460
※1 3,516,423