（単位：百万円）
前連結会計年度
（自 2024年10月１日
至 2025年９月30日）
当連結会計年度
（自 2025年10月１日
至 2026年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
3,805
3,987
非継続事業からの税引前当期利益（△損失）
457
△14
減価償却費及び償却費
1,393
1,399
減損損失
200
－
金融収益
△121
△58
金融費用
157
148
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
73
44
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
△270
△102
棚卸資産の増減額(△は増加)
△85
△138
賞与引当金の増減額(△は減少)
450
△446
支配喪失損益（△は益）
△1,224
債権放棄損
349
その他
254
120
小計
5,440
4,939
利息及び配当金の受取額
97
59
利息の支払額
△61
△123
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△667
62
4,808
4,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の取得による支出
△53
△281
資本性金融資産の売却による収入
20
202
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△8,162
△2,521
無形資産の取得による支出
△158
△90
子会社の支配喪失による減少額
△2,722
敷金及び保証金の差入による支出
△569
△127
敷金及び保証金の返還による収入
2
0
関連会社株式の取得による支出
△60
△216
関連会社株式の売却による収入
33
176
貸付による支出
△2,919
△2,843
貸付金の回収による収入
2,737
2,371
資産除去債務の履行による支出
△900
1
△11,852
△4,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
430
342
短期借入金の返済による支出
△3,475
△483
長期借入れによる収入
7,755
1,972
長期借入金の返済による支出
△230
△352
配当金の支払額
△93
△1,333
リース負債の返済による支出
△647
△634
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△27
非支配持分からの払込による収入
150
91
3,890
△422
現金及び現金同等物の為替変動による影響
112
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,040
320
現金及び現金同等物の期首残高
14,633
10,702
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△890
△19
現金及び現金同等物の期末残高
11,004