○添付資料の目次

１．経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………………	2
（１）当四半期の経営成績の概況 ………………………………………………………………………………………	2
（２）当四半期の財政状態の概況 ………………………………………………………………………………………	3
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………	3
２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………………	4
（１）要約四半期連結財政状態計算書 …………………………………………………………………………………	4
（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………	6
（３）要約四半期連結持分変動計算書 …………………………………………………………………………………	8
（４）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………	10
（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………	10
（要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記） …………………………………………………	10
（セグメント情報） …………………………………………………………………………………………………	10
３．参考情報 …………………………………………………………………………………………………………………	11
（１）生産、受注及び販売の状況 ………………………………………………………………………………………	11

１．経営成績等の概況

（１）当四半期の経営成績の概況

　当社の当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、原油の販売数量の減少により、売上収益は前年同期比914億円、6.0％減の１兆4,292億円となりました。このうち、原油売上収益は前年同期比2,001億円、17.3％減の9,538億円、天然ガス売上収益は前年同期比872億円、25.5％増の4,298億円です。当第３四半期連結累計期間の販売数量は、原油が前年同期比35,998千バレル、33.2％減の72,561千バレルとなり、天然ガスは前年同期比43,303百万立方フィート、12.7％増の383,116百万立方フィートとなりました。このうち、海外天然ガスは、前年同期比31,971百万立方フィート、11.4％増の311,210百万立方フィート、国内天然ガスは、前年同期比304百万立方メートル、18.7％増の1,927百万立方メートル、立方フィート換算では71,906百万立方フィートとなりました。販売価格は、海外原油売上の平均価格が１バレル当たり82.84米ドルとなり、前年同期比11.07米ドル、15.4％上昇、海外天然ガス売上の平均価格は千立方フィート当たり5.46米ドルとなり、前年同期比0.31米ドル、6.0％上昇、また、国内天然ガスの平均価格は立方メートル当たり83円13銭となり、前年同期比２円98銭、3.7％上昇しております。売上収益の平均為替レートは１米ドル158円63銭となり、前年同期比10円53銭、7.1％の円安となりました。

　売上収益の減少額914億円を要因別に分析しますと、販売数量の減少により3,302億円の減収、平均単価の上昇により1,337億円の増収、売上の平均為替レートが円安となったことにより835億円の増収、その他の売上収益が215億円の増収となりました。

　一方、売上原価は前年同期比334億円、5.3％減の6,016億円、探鉱費は前年同期比52億円、40.7％減の76億円、販売費及び一般管理費は前年同期比88億円、10.9％増の898億円、その他の営業収益は前年同期比379億円、141.4％増の648億円、その他の営業費用は前年同期比26億円、42.1％増の90億円、持分法による投資利益は前年同期比761億円、125.4％増の1,369億円となりました。以上の結果、営業利益は前年同期比499億円、5.7％増の9,228億円となりました。

　金融収益は前年同期比48億円、4.9％減の933億円、金融費用は前年同期比36億円、6.1％増の628億円となりました。以上の結果、税引前四半期利益は前年同期比415億円、4.6％増の9,533億円となりました。

　法人所得税費用は前年同期比842億円、14.1％減の5,130億円、非支配持分に帰属する四半期利益は前年同期比116億円、55.0％増の327億円となりました。以上の結果、親会社の所有者に帰属する四半期利益は前年同期比1,142億円、38.9％増の4,076億円となりました。

　セグメント別の経営成績は以下のとおりであります。

①　国内石油・天然ガス事業（国内O&G）

　天然ガス販売数量の増加により、外部顧客に対する売上収益は前年同期比331億円、22.6％増の1,802億円となりましたが、売上原価の増加等により、親会社の所有者に帰属する四半期利益は前年同期比55億円、25.6％減の161億円となりました。

②　海外石油・天然ガス事業（海外O&G）－イクシスプロジェクト

　販売数量の増加及び販売価格の上昇により、外部顧客に対する売上収益は前年同期比1,056億円、43.6％増の3,481億円となり、親会社の所有者に帰属する四半期利益は前年同期比1,197億円、66.1％増の3,009億円となりました。

③　海外石油・天然ガス事業（海外O&G）－その他のプロジェクト

　原油販売数量の減少により、外部顧客に対する売上収益は前年同期比2,359億円、21.1％減の8,823億円となり、親会社の所有者に帰属する四半期利益は前年同期比127億円、13.1％減の846億円となりました。

（２）当四半期の財政状態の概況

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末比5,617億円増の８兆2,969億円となりました。このうち、流動資産はその他の金融資産の増加等により、前連結会計年度末比3,563億円増の１兆4,654億円、非流動資産は持分法で会計処理されている投資の増加等により、前連結会計年度末比2,053億円増の６兆8,315億円となりました。

　一方、負債合計は前連結会計年度末比3,741億円増の３兆864億円となりました。このうち、流動負債は前連結会計年度末比3,706億円増の１兆2,103億円、非流動負債は前連結会計年度末比34億円増の１兆8,760億円となりました。

　資本合計は前連結会計年度末比1,876億円増の５兆2,105億円となりました。このうち、親会社の所有者に帰属する持分は前連結会計年度末比2,083億円増の４兆9,555億円、非支配持分は前連結会計年度末比207億円減の2,550億円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2026年12月期通期連結業績予想につきまして、中東情勢を巡る不確実性は依然として残るものの、主にイクシスプロジェクトにおける生産が堅調に推移したことに加えて、第４四半期の原油価格および為替の前提条件を見直したこと等を理由に修正を行いました。

通期連結業績予想（2026年１月１日～2026年12月31日）

			（単位：百万円）
	売上収益	営業利益	税引前利益	親会社の所有者に帰属する当期利益
前回発表予想（Ａ）	1,973,000	1,223,000	1,278,000	510,000
今回修正予想（Ｂ）	1,875,000	1,203,000	1,257,000	550,000
増減額（Ｂ－Ａ）	△98,000	△20,000	△21,000	40,000
増減率（％）	△5.0	△1.6	△1.6	7.8

　上記見通しは以下の前提により算出しております。

	前回発表予想		今回修正予想
原油価格（ブレント）	上期平均(実績)	87.6ドル／バレル	上期平均(実績)	87.6ドル／バレル
	下期平均(予想)	75.0ドル／バレル	下期平均(予想)	92.3ドル／バレル
	・第３四半期平均(予想)	80.0ドル／バレル	・第３四半期平均(実績)	91.3ドル／バレル
	・第４四半期平均(予想)	70.0ドル／バレル	・第４四半期平均(予想)	93.3ドル／バレル
	通期平均(予想)	81.4ドル／バレル	通期平均(予想)	90.0ドル／バレル
為替（対米ドル）	上期平均(実績)	158.3円／ドル	上期平均(実績)	158.3円／ドル
	下期平均(予想)	160.0円／ドル	下期平均(予想)	158.2円／ドル
	通期平均(予想)	159.2円／ドル	通期平均(予想)	158.2円／ドル

　なお、当社販売の原油価格は油種毎に価格が異なり、ブレントに比べ価格差があります。価格差は油の品質等により異なり、また、市況等により価格差も一定ではありません。

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（2025年12月31日）	当第３四半期連結会計期間（2026年９月30日）
資産
流動資産
現金及び現金同等物	168,407	182,373
営業債権及びその他の債権	263,055	258,928
棚卸資産	68,389	120,980
未収法人所得税	19,397	47,762
貸付金	54,305	45,469
その他の金融資産	477,393	740,655
その他の流動資産	58,145	69,265
流動資産合計	1,109,093	1,465,435

非流動資産
石油・ガス資産	3,888,982	3,934,354
その他の有形固定資産	25,576	50,039
のれん	46,551	48,940
無形資産	31,360	30,853
持分法で会計処理されている投資	1,024,925	1,162,332
貸付金	1,409,382	1,401,090
その他の金融資産	116,765	121,220
退職給付に係る資産	980	1,357
繰延税金資産	62,145	61,930
その他の非流動資産	19,434	19,381
非流動資産合計	6,626,104	6,831,500
資産合計	7,735,198	8,296,935

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（2025年12月31日）	当第３四半期連結会計期間（2026年９月30日）
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	217,690	271,753
社債及び借入金	541,482	739,489
その他の金融負債	37,183	42,792
未払法人所得税	13,040	127,543
資産除去債務	15,885	12,750
その他の流動負債	14,381	16,034
流動負債合計	839,663	1,210,361

非流動負債
社債及び借入金	703,264	656,988
その他の金融負債	46,589	104,466
退職給付に係る負債	1,358	1,464
資産除去債務	477,817	441,792
繰延税金負債	628,151	654,201
その他の非流動負債	15,448	17,130
非流動負債合計	1,872,631	1,876,044
負債合計	2,712,295	3,086,406

資本
資本金	290,809	290,809
資本剰余金	454,020	405,640
利益剰余金	3,345,830	3,620,353
自己株式	△221,629	△280,442
その他の資本の構成要素	878,127	919,142
親会社の所有者に帰属する持分合計	4,747,158	4,955,504
非支配持分	275,745	255,024
資本合計	5,022,903	5,210,529
負債及び資本合計	7,735,198	8,296,935

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

（要約四半期連結損益計算書）

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2025年１月１日至　2025年９月30日）	当第３四半期連結累計期間（自　2026年１月１日至　2026年９月30日）
売上収益	1,520,647	1,429,238
売上原価	△635,076	△601,601
売上総利益	885,570	827,636
探鉱費	△12,890	△7,637
販売費及び一般管理費	△80,991	△89,843
その他の営業収益	26,860	64,841
その他の営業費用	△6,351	△9,028
持分法による投資損益	60,745	136,926
営業利益	872,943	922,895
金融収益	98,112	93,309
金融費用	△59,212	△62,850
税引前四半期利益	911,843	953,353
法人所得税費用	△597,325	△513,029
四半期利益	314,517	440,324

四半期利益の帰属
親会社の所有者	293,410	407,612
非支配持分	21,107	32,711
四半期利益	314,517	440,324

１株当たり四半期利益
基本的１株当たり四半期利益（円）	245.37	351.19
希薄化後１株当たり四半期利益（円）	245.18	350.89

（要約四半期連結包括利益計算書）

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2025年１月１日至　2025年９月30日）	当第３四半期連結累計期間（自　2026年１月１日至　2026年９月30日）
四半期利益	314,517	440,324

その他の包括利益
純損益に振り替えられることのない項目
在外営業活動体の換算差額	△94,094	3,180
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産	2,463	△3,397
純損益に振り替えられることのない項目合計	△91,631	△217

純損益に振り替えられる可能性のある項目
キャッシュ・フロー・ヘッジ	3,837	△1,618
在外営業活動体の換算差額	△402,400	△7,762
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産	2,447	△1,275
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分	△9,839	3,875
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	△405,955	△6,780
その他の包括利益合計	△497,587	△6,997
四半期包括利益	△183,070	433,326

四半期包括利益の帰属
親会社の所有者	△194,763	394,213
非支配持分	11,692	39,113
四半期包括利益	△183,070	433,326

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第３四半期連結累計期間（自　2025年１月１日　至　2025年９月30日）

					（単位：百万円）
	親会社の所有者に帰属する持分
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	その他の資本の構成要素
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	在外営業活動体の換算差額	キャッシュ・フロー・ヘッジ
2025年１月１日残高	290,809	458,254	3,073,530	△131,235	1,127,203	17,062
四半期利益	－	－	293,410	－	－	－
その他の包括利益	－	－	－	－	△487,081	△6,002
四半期包括利益合計	－	－	293,410	－	△487,081	△6,002
自己株式の取得	－	－	－	△28,708	－	－
自己株式の処分	－	△17	－	17	－	－
配当金	－	－	△111,453	－	－	－
支配継続子会社に対する持分変動	－	△2,702	－	－	1,179	－
子会社の支配喪失に伴う変動	－	－	－	－	－	－
株式報酬取引	－	181	－	－	－	－
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	－	－	△4,703	－	6,365	－
所有者との取引額合計	－	△2,538	△116,157	△28,690	7,544	－
2025年９月30日残高	290,809	455,715	3,250,783	△159,926	647,667	11,060


	親会社の所有者に帰属する持分			非支配持分	合計
	その他の資本の構成要素		合計
	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産	合計	合計
2025年１月１日残高	△13,820	1,130,446	4,821,805	316,027	5,137,833
四半期利益	－	－	293,410	21,107	314,517
その他の包括利益	4,910	△488,173	△488,173	△9,414	△497,587
四半期包括利益合計	4,910	△488,173	△194,763	11,692	△183,070
自己株式の取得	－	－	△28,708	－	△28,708
自己株式の処分	－	－	－	－	－
配当金	－	－	△111,453	△81,181	△192,635
支配継続子会社に対する持分変動	－	1,179	△1,523	2,390	866
子会社の支配喪失に伴う変動	－	－	－	△56	△56
株式報酬取引	－	－	181	－	181
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	△1,662	4,703	－	－	－
所有者との取引額合計	△1,662	5,882	△141,503	△78,848	△220,351
2025年９月30日残高	△10,572	648,155	4,485,538	248,872	4,734,411

当第３四半期連結累計期間（自　2026年１月１日　至　2026年９月30日）

					（単位：百万円）
	親会社の所有者に帰属する持分
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	その他の資本の構成要素
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	在外営業活動体の換算差額	キャッシュ・フロー・ヘッジ
2026年１月１日残高	290,809	454,020	3,345,830	△221,629	876,410	11,471
四半期利益	－	－	407,612	－	－	－
その他の包括利益	－	－	－	－	△10,984	2,257
四半期包括利益合計	－	－	407,612	－	△10,984	2,257
自己株式の取得	－	－	－	△58,885	－	－
自己株式の処分	－	△72	－	72	－	－
配当金	－	－	△123,458	－	－	－
新規連結による変動	－	－	－	－	－	－
支配継続子会社に対する持分変動	－	△48,446	－	－	44,784	－
株式報酬取引	－	140	－	－	－	－
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	－	－	△9,629	－	9,629	－
所有者との取引額合計	－	△48,379	△133,088	△58,813	54,414	－
2026年９月30日残高	290,809	405,640	3,620,353	△280,442	919,841	13,729


	親会社の所有者に帰属する持分			非支配持分	合計
	その他の資本の構成要素		合計
	その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産	合計	合計
2026年１月１日残高	△9,755	878,127	4,747,158	275,745	5,022,903
四半期利益	－	－	407,612	32,711	440,324
その他の包括利益	△4,672	△13,399	△13,399	6,401	△6,997
四半期包括利益合計	△4,672	△13,399	394,213	39,113	433,326
自己株式の取得	－	－	△58,885	－	△58,885
自己株式の処分	－	－	－	－	－
配当金	－	－	△123,458	△3,860	△127,319
新規連結による変動	－	－	－	49	49
支配継続子会社に対する持分変動	－	44,784	△3,662	△56,023	△59,685
株式報酬取引	－	－	140	－	140
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	－	9,629	－	－	－
所有者との取引額合計	－	54,414	△185,866	△59,834	△245,700
2026年９月30日残高	△14,428	919,142	4,955,504	255,024	5,210,529

（セグメント情報）

　報告セグメントの利益は要約四半期連結損益計算書の親会社の所有者に帰属する四半期利益で表示しております。セグメント間の取引は独立企業間価格で行っております。

　当社グループの報告セグメントによる収益及び業績は以下のとおりであります。

　前第３四半期連結累計期間（自　2025年１月１日　至　2025年９月30日）

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他（注）	計	調整額	連結
	国内O&G	海外O&G
	国内O&G	イクシスプロジェクト	その他のプロジェクト
売上収益
外部収益	147,027	242,527	1,118,327	12,765	1,520,647	－	1,520,647
セグメント間収益	－	14,342	－	6,894	21,237	△21,237	－
合計	147,027	256,870	1,118,327	19,659	1,541,884	△21,237	1,520,647
セグメント利益又は損失（△）	21,680	181,157	97,385	△6,026	294,196	△786	293,410

（注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、再生可能エネルギー・電力関連事業及びCCS・水素事業等を含んでおります。

　当第３四半期連結累計期間（自　2026年１月１日　至　2026年９月30日）

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他（注）	計	調整額	連結
	国内O&G	海外O&G
	国内O&G	イクシスプロジェクト	その他のプロジェクト
売上収益
外部収益	180,222	348,162	882,344	18,509	1,429,238	－	1,429,238
セグメント間収益	－	22,169	－	6,585	28,755	△28,755	－
合計	180,222	370,331	882,344	25,095	1,457,993	△28,755	1,429,238
セグメント利益又は損失（△）	16,126	300,951	84,667	3,206	404,951	2,661	407,612

（注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、再生可能エネルギー・電力関連事業及びCCS・水素事業等を含んでおります。

３．参考情報

（１）生産、受注及び販売の状況

①　生産実績

　セグメントごとの生産実績は以下のとおりであります。

セグメントの名称		区分	前第３四半期連結累計期間（自　2025年１月１日　　至　2025年９月30日）	当第３四半期連結累計期間（自　2026年１月１日　　至　2026年９月30日）
国内O&G		原油	578千バレル	485千バレル
		原油	（日量2千バレル）	（日量2千バレル）
		天然ガス	21,144百万CF	17,289百万CF
		天然ガス	（日量77百万CF）	（日量63百万CF）
		小計	4,431千BOE	3,744千BOE
		小計	（日量16千BOE）	（日量14千BOE）
		ヨウ素	445t	362t
		発電	68百万kWh	62百万kWh
海外O&G	イクシスプロジェクト	原油	9,023千バレル	9,857千バレル
		原油	（日量33千バレル）	（日量36千バレル）
		天然ガス	253,280百万CF	298,608百万CF
		天然ガス	（日量928百万CF）	（日量1,094百万CF）
		小計	57,970千BOE	66,776千BOE
		小計	（日量212千BOE）	（日量245千BOE）
	その他のプロジェクト	原油	99,062千バレル	90,272千バレル
		原油	（日量363千バレル）	（日量331千バレル）
		天然ガス	69,811百万CF	66,085百万CF
		天然ガス	（日量256百万CF）	（日量242百万CF）
		小計	111,906千BOE	102,372千BOE
		小計	（日量410千BOE）	（日量375千BOE）
		硫黄	112千t	82千t
その他		発電	1,673百万kWh	2,015百万kWh
合計		原油	108,663千バレル	100,614千バレル
		原油	（日量398千バレル）	（日量369千バレル）
		天然ガス	344,235百万CF	381,981百万CF
		天然ガス	（日量1,261百万CF）	（日量1,399百万CF）
		小計	174,307千BOE	172,892千BOE
		小計	（日量638千BOE）	（日量633千BOE）
		ヨウ素	445t	362t
		硫黄	112千t	82千t
		発電	1,741百万kWh	2,077百万kWh

（注）１　海外で生産されたLPGは原油に含みます。

２　原油及び天然ガス生産量の一部は、発電燃料として使用しております。

３　上記の生産量は関連会社等の持分を含みます。

４　当社グループが締結している生産分与契約にかかる当社グループの原油及び天然ガスの生産量は、正味経済的取分に相当する数値を示しております。なお、当社グループの権益比率ベースの生産量は、前第３四半期連結累計期間は原油113,743千バレル（日量417千バレル）、天然ガス350,897百万CF（日量1,285百万CF）、合計180,696千BOE（日量662千BOE）、当第３四半期連結累計期間は原油105,937千バレル（日量388千バレル）、天然ガス388,194百万CF（日量1,422百万CF）、合計179,340千BOE（日量657千BOE）となります。

５　BOE（Barrels of Oil Equivalent）原油換算量

６　ヨウ素は他社への委託精製によるものであります。

７　数量は単位未満を四捨五入しております。

②　受注実績

　当社グループの販売実績のうち、受注高が占める割合は僅少であるため受注実績の記載は省略しております。

③　販売実績

　セグメントごとの販売実績は以下のとおりであります。

					（単位：百万円）
セグメントの名称		区分	前第３四半期連結累計期間（自　2025年１月１日　　至　2025年９月30日）		当第３四半期連結累計期間（自　2026年１月１日　　至　2026年９月30日）
セグメントの名称		区分	販売量	売上収益	販売量	売上収益
国内O&G		原油	223千バレル	2,305	62千バレル	908
		天然ガス（LPGを除く）	60,574百万CF	130,093	71,906百万CF	160,162
		その他		14,627		19,152
		小計		147,027		180,222
海外O&G	イクシスプロジェクト	原油	8,815千バレル	94,231	10,064千バレル	155,698
		天然ガス（LPGを除く）	233,318百万CF	148,296	268,033百万CF	192,463
		小計		242,527		348,162
	その他のプロジェクト	原油	99,520千バレル	1,049,865	62,435千バレル	794,094
		天然ガス（LPGを除く）	45,921百万CF	64,083	43,177百万CF	77,110
		その他		4,378		11,139
		小計		1,118,327		882,344
その他		原油	－	7,639	－	3,145
		天然ガス（LPGを除く）	－	155	－	125
		その他		4,969		15,238
		小計		12,765		18,509
合計		原油	108,559千バレル	1,154,042	72,561千バレル	953,847
		天然ガス（LPGを除く）	339,813百万CF	342,629	383,116百万CF	429,861
		その他		23,975		45,529
		合計		1,520,647		1,429,238