（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当事業年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

575,954

610,937

減価償却費

37,303

61,404

支払利息

6,832

9,629

固定資産除却損

1,482

0

助成金収入

△15,248

△2,761

保険配当金

－

△6,314

関係会社清算損益（△は益）

△2,788

－

売上債権の増減額（△は増加）

111,501

△242,531

棚卸資産の増減額（△は増加）

284

4,525

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,961

65,039

契約負債の増減額（△は減少）

18,895

3,533

未払金の増減額（△は減少）

△61,289

△49,157

未払費用の増減額（△は減少）

48,660

△39,702

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,657

△4,374

預け金の増減額（△は増加）

16,257

△7,677

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

5,507

△1,722

その他

△1,726

1,997

小計

745,323

402,825

利息の受取額

445

999

利息の支払額

△6,787

△10,008

法人税等の支払額

△52,759

△198,605

助成金の受取額

15,248

2,761

営業活動によるキャッシュ・フロー

701,470

197,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,144

△15,003

無形固定資産の取得による支出

△95,675

△140,780

保険積立金の積立による支出

△26,552

△26,527

会員権の取得による支出

－

△17,100

敷金及び保証金の差入による支出

－

△9,084

関係会社の清算による収入

2,788

－

その他

△913

496

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125,497

△207,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50,018

－

株式の発行による収入

8,400

－

配当金の支払額

△45,508

△104,239

その他

△928

△938

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,054

△105,178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

487,918

△115,205

現金及び現金同等物の期首残高

1,926,216

2,414,134

現金及び現金同等物の期末残高

2,414,134

2,298,929