（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,686

5,504

減価償却費

2,608

2,774

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

58

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△83

△293

固定資産処分損益（△は益）

26

0

受取利息及び受取配当金

△400

△527

支払利息及び社債利息

94

95

持分法による投資損益（△は益）

△209

△288

売上債権の増減額（△は増加）

779

△293

仕入債務の増減額（△は減少）

△428

△761

未払又は未収消費税等の増減額

△725

△206

その他

△532

△821

小計

5,871

5,241

利息及び配当金の受取額

654

765

利息の支払額

△94

△95

法人税等の支払額

△1,474

△1,260

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,956

4,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,827

△4,079

有形及び無形固定資産の売却による収入

10

27

その他

△78

657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,894

△3,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

16

長期借入れによる収入

－

6,500

長期借入金の返済による支出

△975

△7,667

自己株式の取得による支出

△0

△1,760

配当金の支払額

△1,406

△1,515

その他

△285

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,667

△4,729

現金及び現金同等物に係る換算差額

△533

114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,138

△3,357

現金及び現金同等物の期首残高

26,841

24,186

現金及び現金同等物の中間期末残高

25,703

20,829