（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

237

834

減価償却費

126

149

のれん償却額

22

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

17

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

4

0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

16

1

製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△62

△55

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△0

△2

持分法による投資損益（△は益）

1

△0

受取利息及び受取配当金

△4

△7

支払利息

7

13

売上債権の増減額（△は増加）

82

165

棚卸資産の増減額（△は増加）

△586

△1,390

仕入債務の増減額（△は減少）

7

250

未払費用の増減額（△は減少）

201

135

未払消費税等の増減額（△は減少）

△115

△17

預り金の増減額（△は減少）

42

100

その他

△13

△1

小計

2

209

利息及び配当金の受取額

4

7

利息の支払額

△7

△13

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△190

△354

営業活動によるキャッシュ・フロー

△190

△150

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△414

△148

無形固定資産の取得による支出

△87

△40

投資有価証券の売却による収入

－

5

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

長期前払費用の取得による支出

△9

△6

差入保証金の差入による支出

△6

△53

差入保証金の回収による収入

13

5

その他

△0

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△505

△235

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

900

1,400

長期借入金の返済による支出

△135

△170

配当金の支払額

△127

△145

自己株式の売却による収入

－

2

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5

10

その他

△7

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

636

1,091

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△60

704

現金及び現金同等物の期首残高

4,497

4,905

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,436

5,610