(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
276,098
497,944
減価償却費
234,051
245,325
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,559
3,125
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,264
△42,550
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12,850
4,949
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,813
11,681
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
△4,483
△5,684
株式給付引当金の増減額（△は減少）
7,533
6,686
クレーム費用引当金の増減額（△は減少）
△1,839
-
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△16,299
受取利息及び受取配当金
△8,598
△16,574
支払利息
535
1,377
固定資産売却損益（△は益）
△1,346
△179
固定資産除却損
3,235
37
売上債権の増減額（△は増加）
234,525
846,147
棚卸資産の増減額（△は増加）
△107,489
△591,154
仕入債務の増減額（△は減少）
△297,416
65,582
その他
5,037
△120,097
小計
295,681
906,614
利息及び配当金の受取額
8,598
16,574
利息の支払額
△612
△1,444
法人税等の支払額
△94,699
△472,843
1,829
208,968
450,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△283,678
△234,161
有形固定資産の売却による収入
1,046
260
無形固定資産の取得による支出
△4,291
△15,720
投資有価証券の取得による支出
△105,306
△313
投資有価証券の売却による収入
13,009
投資その他の資産の増減額（△は増加）
469
329
△391,761
△236,597
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
△200,000
配当金の支払額
△96,810
△114,127
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△18,928
△18,125
△15,738
△132,252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△198,532
81,880
現金及び現金同等物の期首残高
2,831,524
3,336,836
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,632,992
3,418,716