(単位：百万円)

当中間会計期間

(自 令和８年４月１日

　至 令和８年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△32

減価償却費

2

敷金償却費

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

0

受取利息及び受取配当金

△0

支払利息

0

固定資産除却損

1

未払又は未収消費税等の増減額

△2

未払費用の増減額（△は減少）

△15

その他

△4

小計

△49

利息及び配当金の受取額

0

利息の支払額

△0

法人税等の支払額

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2

貸付金の回収による収入

0

敷金及び保証金の差入による支出

△23

敷金及び保証金の回収による収入

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58

現金及び現金同等物の期首残高

221

現金及び現金同等物の中間期末残高

163