（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

110,666

△50,101

減価償却費

149,975

150,398

のれん償却額

6,840

13,681

株式報酬費用

5,713

8,906

減損損失

－

185,880

有形固定資産除却損

331

364

有形固定資産売却損益（△は益）

－

210

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△69

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,271

461

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△1,133

△982

受取利息及び受取配当金

△1,350

△2,012

支払利息

3,474

2,084

売上債権の増減額（△は増加）

△603

△15,829

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,470

△5,321

仕入債務の増減額（△は減少）

8,910

△7,401

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38,302

6,890

長期預り金の増減額（△は減少）

105

△280

その他の資産の増減額（△は増加）

△16,812

2,156

その他の負債の増減額（△は減少）

△14,352

△7,729

小計

215,591

281,387

利息及び配当金の受取額

1,350

2,012

利息の支払額

△3,380

△1,981

法人税等の支払額

△73,723

△74,776

営業活動によるキャッシュ・フロー

139,838

206,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66,011

△8,056

無形固定資産の取得による支出

－

△1,500

定期預金の預入による支出

△3,600

△3,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△189,516

－

その他

－

980

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259,127

△12,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△136,032

△99,366

配当金の支払額

△130,791

△130,896

自己株式の取得による支出

△179

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△267,003

△230,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△386,292

△35,903

現金及び現金同等物の期首残高

1,501,203

1,292,184

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,114,911

1,256,280