(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
14,738
27,022
減価償却費及び償却費
11,051
11,646
株式報酬費用
22
54
金融収益及び金融費用
271
△144
持分法による投資利益
△127
△168
固定資産除売却損益
△7
△213
棚卸資産の増減
△11,967
△10,983
営業債権及びその他の債権の増減
19,688
8,323
営業債務及びその他の債務の増減
△3,128
79
退職給付に係る負債の増減
△116
△30
引当金の増減
△313
1,224
その他
△1,276
774
小計
28,835
37,583
利息の受取額
592
785
配当金の受取額
44
43
利息の支払額
△230
△636
法人所得税の支払額
△7,567
△12,994
21,674
24,782
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
12,279
2,427
有価証券の取得による支出
△4,000
－
有価証券の売却及び償還による収入
9,000
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却及び償還による収入
11,392
1,703
有形固定資産の取得による支出
△3,354
△1,486
有形固定資産の売却による収入
99
1,299
無形資産の取得による支出
△1,857
△1,747
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△49,866
31
△207
△26,305
1,986
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
63,100
168
短期借入れの返済による支出
△1,689
短期借入金の純増減額
111
△3,470
長期借入れの返済による支出
△10,678
△1,000
リース負債の返済による支出
△1,619
△1,507
自己株式の取得による支出
△7,716
△20,397
配当金の支払額
△9,945
△9,628
非支配持分への配当金の支払額
△234
△317
0
31,328
△36,321
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,805
△160
現金及び現金同等物の増減額
28,502
△9,712
現金及び現金同等物の期首残高
104,841
153,626
現金及び現金同等物の中間期末残高
133,344
143,913