（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

314,758

431,209

減価償却費

188,366

181,781

賞与引当金の増減額（△は減少）

△118,591

△64,755

業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）

3,313

4,522

株式報酬費用

605

2,162

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,424

21,858

受取利息及び受取配当金

△3,627

△3,947

支払利息

4,530

8,421

交付金収入

△9,425

△9,221

有形固定資産売却損益（△は益）

△148

△264

売上債権の増減額（△は増加）

395,836

1,306,416

契約資産の増減額（△は増加）

△72,306

△300,589

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,460

△12,727

仕入債務の増減額（△は減少）

△204,225

△111,944

未払金の増減額（△は減少）

△192,825

△130,717

その他

17,252

△26,151

小計

311,476

1,296,052

利息及び配当金の受取額

3,609

3,776

利息の支払額

△4,489

△8,202

交付金の受取額

9,425

9,221

法人税等の支払額

△114,738

△49,830

営業活動によるキャッシュ・フロー

205,282

1,251,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△221,269

△202,700

有形固定資産の売却による収入

148

264

無形固定資産の取得による支出

△265

△3,380

投資有価証券の取得による支出

△2,899

△2,826

その他

44

182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△224,241

△308,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△680,000

長期借入金の返済による支出

△50,100

△50,100

リース債務の返済による支出

－

△782

配当金の支払額

△80,974

△80,823

自己株式の増減額（△は増加）

2,203

4,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

△128,870

△807,167

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,659

△2,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△145,170

133,320

現金及び現金同等物の期首残高

1,703,684

2,128,639

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,558,513

2,261,959