(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△33,180
55,366
減価償却費
10,315
35,451
のれん償却額
―
20,841
受取利息及び受取配当金
△3,077
△3,138
支払利息
6,300
8,093
為替差損益（△は益）
120
578
売上債権の増減額（△は増加）
9,701
△75,387
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,036
54
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,375
△27,052
仕入債務の増減額（△は減少）
8,890
△17,590
未払金の増減額（△は減少）
△2,270
8,312
前渡金の増減額（△は増加）
2,132
△26,796
未収入金の増減額（△は増加）
738
15,960
暗号資産の増減額（△は増加）
△112,671
26,991
未払消費税等の増減額（△は減少）
△32,284
△7,052
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△421
685
その他
201
1,937
小計
△162,916
17,256
利息及び配当金の受取額
3,077
3,487
利息の支払額
△6,078
△8,534
法人税等の支払額
△3,284
△12,047
法人税等の還付額
717
△168,485
161
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,816
△24,964
有形固定資産の売却による収入
400
投資有価証券の取得による支出
△10,000
△17
175
△16,433
△24,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
5,000
30,000
長期借入金の返済による支出
△49,086
△72,592
リース債務の返済による支出
△825
△6,930
新株予約権の行使による株式の発行による収入
132,000
△1,254
△660
85,833
△50,183
現金及び現金同等物に係る換算差額
△120
△578
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△99,205
△75,390
現金及び現金同等物の期首残高
512,931
474,850
現金及び現金同等物の中間期末残高
413,725
399,459