（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年4月 1日

　至　2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,704

10,501

減価償却費及びのれん償却額

6,254

7,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50

47

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

50

△188

賞与引当金の増減額（△は減少）

180

69

受取利息及び受取配当金

△465

△556

仕入割引

△127

△155

持分法による投資損益（△は益）

△84

△63

支払利息

343

377

有形固定資産売却損益（△は益）

△31

△22

有形固定資産除却損

8

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

－

売上債権の増減額（△は増加）

12,067

10,815

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,919

34

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,324

△3,370

その他の資産・負債の増減額

△1,813

5,849

その他

△1,176

955

小計

16,555

31,507

利息及び配当金の受取額

659

780

利息の支払額

△347

△382

法人税等の支払額

△3,550

△3,857

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,319

28,049

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年4月 1日

　至　2026年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,754

△6,233

無形固定資産の取得による支出

△181

△114

有形固定資産の売却による収入

615

707

投資有価証券の取得による支出

△6

△7

関係会社株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△991

－

貸付けによる支出

△75

△6

貸付金の回収による収入

61

22

定期預金の増減額（△は増加）

834

△1,401

その他

△180

△183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,678

△7,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,335

△3,838

長期借入れによる収入

1,968

1,325

長期借入金の返済による支出

△2,587

△2,235

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,029

△2,470

配当金の支払額

△1,375

△1,987

非支配株主への配当金の支払額

△171

△99

子会社の自己株式の取得による支出

－

△435

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,531

△9,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,435

724

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,325

11,815

現金及び現金同等物の期首残高

56,177

58,900

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

457

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

54,310

70,716