（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,327,008

1,149,960

減価償却費

74,015

72,009

のれん償却額

54,148

46,740

差入保証金償却額

4,201

4,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,104

24,456

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,353

4,042

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

70

△5,171

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,150

1,510

受取利息及び受取配当金

△16,385

△15,838

支払利息

408

318

助成金収入

△10,000

△7,540

保険解約返戻金

－

△1,900

投資有価証券売却損益（△は益）

△157,350

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△4,660

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△364,012

157,962

棚卸資産の増減額（△は増加）

999

△757

長期前払費用の増減額（△は増加）

28,347

18,093

その他の流動資産の増減額（△は増加）

4,289

△7,894

仕入債務の増減額（△は減少）

44,894

112,722

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13,465

△5,151

その他の流動負債の増減額（△は減少）

179,870

△148,608

小計

1,161,438

1,394,796

利息及び配当金の受取額

16,385

15,838

保険金の受取額

－

1,900

利息の支払額

△408

△318

助成金の受取額

10,000

7,540

法人税等の支払額

△391,489

△578,178

営業活動によるキャッシュ・フロー

795,926

841,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

257,894

－

有形固定資産の取得による支出

△10,330

△30,972

無形固定資産の取得による支出

△31,309

△41,369

ゴルフ会員権の売却による収入

－

8,318

敷金及び保証金の差入による支出

△550

△27,331

敷金及び保証金の回収による収入

2,058

8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

217,762

△83,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△7,740

△6,726

自己株式の取得による支出

△16

－

配当金の支払額

△340,992

△454,311

非支配株主への配当金の支払額

△1,134

△432

財務活動によるキャッシュ・フロー

△349,882

△461,469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

663,806

296,751

現金及び現金同等物の期首残高

2,097,994

2,761,801

現金及び現金同等物の期末残高

2,761,801

3,058,552