(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
377,478
445,254
減価償却費
1,332
4,646
受取利息及び受取配当金
△1,286
△4,775
支払利息
302
94
売上債権の増減額（△は増加）
△983
△3,244
預け金の増減額（△は増加）
13,071
－
前払費用の増減額（△は増加）
△1,710
△534
未払金の増減額（△は減少）
129,708
51,571
契約負債の増減額（△は減少）
45,641
△10,814
未払消費税等の増減額（△は減少）
22,002
△22,449
未払法人税等の増減額（△は減少）
11,112
その他
4,518
25
小計
590,073
470,888
利息の受取額
1,286
4,545
利息の支払額
△302
△94
法人税等の支払額
△783
△1,282
590,274
474,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△21,019
△17,147
定期預金の預入による支出
△1,300,000
定期預金の払戻による収入
600,000
敷金及び保証金の差入による支出
△18
△717,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△16,104
△3,996
株式の発行による収入
97,520
93,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
553,203
△149,585
現金及び現金同等物の期首残高
725,995
1,279,198
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,279,198
※ 1,129,613