(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
34,530
50,631
減価償却費
24,975
31,619
のれん償却額
603
659
賞与引当金の増減額（△は減少）
347
848
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△421
8
受取利息及び受取配当金
△1,127
△1,737
支払利息
3,301
4,179
売上債権の増減額（△は増加）
△3,911
△5,809
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,183
△29
仕入債務の増減額（△は減少）
4,373
8,280
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,699
△1,739
その他の流動資産の増減額（△は増加）
665
△4,620
その他の固定資産の増減額（△は増加）
1,160
1,042
その他の流動負債の増減額（△は減少）
6,438
2,558
その他の固定負債の増減額（△は減少）
1,010
△518
その他
1,679
2,588
小計
69,143
87,961
利息及び配当金の受取額
640
1,673
利息の支払額
△3,420
△3,970
法人税等の支払額
△16,466
△9,320
49,896
76,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△24,000
－
有価証券の売却による収入
24,000
15,000
有形固定資産の取得による支出
△35,101
△58,499
有形固定資産の売却による収入
89
70
無形固定資産の取得による支出
△1,058
△1,344
長期前払費用の取得による支出
△184
△308
投資有価証券の取得による支出
△96
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△8,071
定期預金の増減額（△は増加）
△9,795
△30
差入保証金の差入による支出
△1,214
△1,535
差入保証金の回収による収入
510
375
長期前払家賃の支出
△219
△181
△174
91
△47,244
△54,435
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,530
△3,671
長期借入れによる収入
23,373
13,331
長期借入金の返済による支出
△21,947
△6,833
社債の発行による収入
19,835
リース債務の返済による支出
△10,361
△13,063
自己株式の取得による支出
△7
△2
自己株式の売却による収入
0
194
非支配株主からの払込みによる収入
178
配当金の支払額
△6,280
△8,040
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△780
148
150
231
△18,537
現金及び現金同等物に係る換算差額
△282
△576
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,601
2,793
現金及び現金同等物の期首残高
79,695
128,054
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
99
86
現金及び現金同等物の中間期末残高
82,396
130,934