(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,524,367
2,363,217
減価償却費
646,978
630,473
有形固定資産除却損
0
4,884
貸倒引当金の増減額（△は減少）
320
△41
賞与引当金の増減額（△は減少）
47,614
94,858
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,650
825
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,704
13,693
受取利息及び受取配当金
△86,962
△56,358
支払利息
32,731
29,840
有形固定資産売却損益（△は益）
1,103
△1,590
売上債権の増減額（△は増加）
△1,057,552
△535,274
棚卸資産の増減額（△は増加）
△280,374
△623,636
仕入債務の増減額（△は減少）
947,651
704,047
未払金の増減額（△は減少）
△236,705
△496,419
未払費用の増減額（△は減少）
77,469
10,327
未払消費税等の増減額（△は減少）
107,056
△32,967
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△25,241
△5,037
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△1,445,971
その他
162,733
9
小計
1,871,543
654,879
利息及び配当金の受取額
86,882
56,635
利息の支払額
△33,592
△29,080
法人税等の支払額
△290,216
△285,663
法人税等の還付額
3,277
64,372
1,637,894
461,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,583,459
△2,099,355
定期預金の払戻による収入
2,046,077
1,352,855
有形固定資産の取得による支出
△559,263
△643,209
有形固定資産の売却による収入
6,316
8,928
無形固定資産の取得による支出
△12,595
△297,507
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,918,875
△4,697
△33,682
△107,623
206,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
450,000
△1,130,600
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△504,998
△509,592
自己株式の取得による支出
△129,940
△28,219
配当金の支払額
△525,368
△589,129
非支配株主への配当金の支払額
△121,500
△143,610
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,463
△11,260
△30,869
△543,067
△2,133,483
現金及び現金同等物に係る換算差額
△62,629
7,145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
924,574
△1,458,290
現金及び現金同等物の期首残高
8,284,938
9,025,817
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,209,512
7,567,527