（単位：千円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年９月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2026年１月１日

　　至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,300,857

2,239,112

減価償却費及び償却費

2,432,568

2,640,720

株式報酬費用

229,693

214,592

金融収益及び金融費用（△は益）

95,697

104,955

持分法による投資損益（△は益）

95,076

－

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△364,240

△33,085

棚卸資産の増減額（△は増加）

△96,377

171,543

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△168,547

△288,397

前払費用の増減額（△は増加）

△10,249

△79,373

長期前払費用の増減額（△は増加）

55,386

22,287

未払従業員賞与の増減額（△は減少）

△278,718

△358,640

契約負債の増減額（△は減少）

1,187,036

583,486

未払消費税等の増減額（△は減少）

△94,232

△63,544

その他

11,408

70,650

小計

4,395,358

5,224,308

利息の受取額

4,450

9,781

配当金の受取額

3,098

3,872

利息の支払額

△32,346

△44,299

法人所得税等の支払額又は還付額

（△は支払）

△325,985

△417,646

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,044,575

4,776,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,326

△9,036

有形固定資産の売却による収入

641

－

無形資産の取得による支出

△3,358,947

△3,349,817

投資の売却及び償還による収入

11,600

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

12,210

－

貸付けによる支出

△3,000

△9,207

貸付金の回収による収入

6,899

8,154

敷金及び保証金の差入による支出

△3,404

△9,662

敷金及び保証金の回収による収入

2,578

1,138

投資事業組合からの分配による収入

7,920

172,110

その他

△261

378

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,337,090

△3,195,942

（単位：千円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年９月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2026年１月１日

　　至　2026年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,287,000

1,495,000

長期借入れによる収入

496,500

－

長期借入金の返済による支出

△1,739,422

△1,458,566

リース負債の返済による支出

△639,397

△621,166

配当金の支払額

△403,662

△994,770

自己株式の取得による支出

△28

－

コミットメントライン関連費用

△3,645

△22,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,002,654

△1,602,157

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

19,314

29,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△275,856

7,531

現金及び現金同等物の期首残高

4,305,936

4,121,331

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,030,080

4,128,862