(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
588,735
553,546
減価償却費
118,411
112,384
減損損失
20,601
50,412
のれん償却額
37,972
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
512
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,990
△15,223
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△14,034
受取利息及び受取配当金
△139,392
△158,872
持分法による投資損益（△は益）
△3,975
△1,273
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
7,627
△141,749
前受収益の増減額（△は減少）
176,337
99,330
未払金の増減額（△は減少）
△92,704
△91,251
未払費用の増減額（△は減少）
△93,037
△128,816
その他
23,429
△19,308
小計
663,995
283,628
利息及び配当金の受取額
140,473
155,885
法人税等の支払額
△124,307
△343,188
法人税等の還付額
53,158
878
733,320
97,203
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,413,800
△913,800
定期預金の払戻による収入
413,800
1,413,800
有形固定資産の取得による支出
△2,187
△5,489
無形固定資産の取得による支出
△176,258
△115,022
1,888
894
△1,176,558
380,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,073,454
配当金の支払額
△265,732
△273,850
△1,347,304
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,676
6,057
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△713,647
△863,660
現金及び現金同等物の期首残高
8,801,930
8,124,134
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,088,282
7,260,473