（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

179,561

1,673,279

減価償却費

224,591

239,014

のれん償却額

149,915

136,324

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,032

△634

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,472

△10,295

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,626

△99,000

受取利息

△5,327

△9,248

支払利息

114,130

265,423

新株予約権戻入益

△1,371

△17,676

補助金収入

△760

△10,604

固定資産除却損

4,705

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△115,644

28,900

営業出資金の増減額（△は増加）

75,272

63,645

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,348,839

△9,043,409

リース投資資産の増減額（△は増加）

－

28,883

その他の流動資産の増減額（△は増加）

166,478

694,348

仕入債務の増減額（△は減少）

△782,661

△195,932

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

296,890

△221,941

その他の負債の増減額（△は減少）

△192,191

265,300

その他

16,190

68,158

小計

△4,227,192

△6,145,462

利息の受取額

4,167

6,381

利息の支払額

△107,471

△263,889

補助金の受取額

760

10,604

法人税等の支払額

△530,219

△949,715

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,859,955

△7,342,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△126,304

△479,308

無形固定資産の取得による支出

△280,009

△210,192

投資有価証券の取得による支出

△80,360

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

11,716

敷金及び保証金の差入による支出

△33,555

△3,333

敷金及び保証金の回収による収入

2,379

23

その他

13,456

△38,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

△504,394

△719,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,488,421

△568,637

長期借入れによる収入

5,360,050

10,568,287

長期借入金の返済による支出

△530,023

△4,956,059

株式の発行による収入

838

120

自己株式の取得による支出

△94

－

配当金の支払額

△241,097

△289,797

その他

△1,537

△53,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,076,557

4,700,155

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

712,207

△3,362,003

現金及び現金同等物の期首残高

4,334,560

8,304,412

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,046,767

4,942,408