（単位：千円）

前第３四半期累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

当第３四半期累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

1,265,905

1,028,760

減価償却費

50,421

48,349

固定資産除却損

53

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△49,321

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

262

△227

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,250

△25,319

賞与引当金の増減額（△は減少）

63,000

94,000

返金負債の増減額（△は減少）

△75,052

△57,026

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△260

△11,181

受取利息及び受取配当金

△88,528

△136,884

売上債権の増減額（△は増加）

416,267

472,548

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48,615

△16,239

返品資産の増減額（△は増加）

5,233

30,868

その他の資産の増減額（△は増加）

△39,879

△22,669

仕入債務の増減額（△は減少）

△122,362

△166,279

未払金の増減額（△は減少）

△7,348

△17,878

未払消費税等の増減額（△は減少）

△77,619

11,151

その他の負債の増減額（△は減少）

5,604

27,775

その他

△18,503

31,913

小計

1,282,508

1,291,660

利息及び配当金の受取額

88,528

134,174

法人税等の支払額

△653,522

△492,882

営業活動によるキャッシュ・フロー

717,514

932,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

△154,404

－

関係会社貸付けによる支出

△40,000

－

関係会社預け金の預け入れによる支出

－

△2,000,000

有形固定資産の取得による支出

△6,002

△1,735

無形固定資産の取得による支出

△51,676

△37,312

保険積立金の積立による支出

△3,093

18,841

投資有価証券の売却による収入

54,215

－

出資金の払込による支出

△9,097

△57,244

その他

575

△5,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

△209,483

△2,082,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

135,000

長期借入金の返済による支出

－

△14,760

配当金の支払額

△458,727

△496,524

自己株式の取得による支出

△214

△134,735

その他

－

20,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

△458,942

△490,400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

49,088

△1,640,410

現金及び現金同等物の期首残高

6,219,450

5,573,685

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,268,539

3,933,274