（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

280,539

227,305

減価償却費

43,375

29,238

受注損失引当金の増減額（△は減少）

7,042

△26

受取利息及び受取配当金

△1,956

△7,722

売上債権の増減額（△は増加）

2,071

36,484

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,570

△4,080

仕入債務の増減額（△は減少）

522

△6,477

前渡金の増減額（△は増加）

2,935

14,142

未払金の増減額（△は減少）

4,556

△279

未払消費税等の増減額（△は減少）

43,942

△55,760

契約負債の増減額（△は減少）

83,700

2,949

その他

53,575

4,185

小計

501,735

239,959

利息及び配当金の受取額

1,956

7,722

法人税等の支払額

△69,440

△95,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

434,251

152,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,513

△3,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,513

△3,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△54,792

－

自己株式の処分による収入

14,040

－

配当金の支払額

－

△83,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,752

△83,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

389,985

65,785

現金及び現金同等物の期首残高

1,997,944

2,249,429

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,387,930

2,315,214