２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

（2025年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2026年９月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,101,476

10,014,405

原材料及び貯蔵品

38,939

25,728

未収入金

260,157

454,014

前払費用

38,528

364,246

その他

57,196

77,324

流動資産合計

4,496,297

10,935,718

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

17,834

29,724

工具、器具及び備品（純額）

15,005

21,483

機械装置及び運搬具（純額）

79,329

72,008

使用権資産（純額）

431,297

395,890

建設仮勘定

－

801

有形固定資産合計

543,465

519,910

無形固定資産

ソフトウエア

20,832

18,688

無形固定資産合計

20,832

18,688

投資その他の資産

その他

31,965

30,993

投資その他の資産合計

31,965

30,993

固定資産合計

596,264

569,591

資産合計

5,092,561

11,505,310

負債の部

流動負債

１年内返済予定の長期借入金

86,953

96,084

リース債務

16,813

17,474

未払金

217,321

224,631

未払費用

10,072

－

未払法人税等

8,360

70,965

賞与引当金

2,157

2,380

その他

90,466

96,038

流動負債合計

432,146

507,574

固定負債

長期借入金

4,588,003

1,563,878

リース債務

504,408

474,756

長期前受収益

198,256

169,773

その他

－

916

固定負債合計

5,290,669

2,209,326

負債合計

5,722,816

2,716,900

純資産の部

株主資本

資本金

4,131,360

11,025,081

資本剰余金

2,333,391

8,473,199

利益剰余金

△8,366,145

△10,008,527

株主資本合計

△1,901,393

9,489,754

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

△730,527

△703,010

その他の包括利益累計額合計

△730,527

△703,010

新株予約権

2,001,666

1,666

純資産合計

△630,254

8,788,409

負債純資産合計

5,092,561

11,505,310