(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,118
5,101
減価償却費
313
321
減損損失
759
－
のれん償却額
52
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
2
投資損失引当金の増減額（△は減少）
9
受取利息及び受取配当金
△9
△31
支払利息
1
0
固定資産除却損
投資有価証券評価損益（△は益）
△12
152
売上債権の増減額（△は増加）
948
△1,099
棚卸資産の増減額（△は増加）
△107
△90
仕入債務の増減額（△は減少）
105
△239
未払金の増減額（△は減少）
△29
55
契約負債の増減額（△は減少）
△64
21
その他
40
147
小計
6,114
4,354
利息及び配当金の受取額
8
22
利息の支払額
△1
△0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,431
△1,651
4,690
2,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,000
△2,000
定期預金の払戻による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△63
△120
無形固定資産の取得による支出
△133
△115
投資有価証券の取得による支出
△608
△500
3
△1,794
△1,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△177
△76
自己株式の取得による支出
△950
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△971
△2,098
△1,176
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20
39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
776
△144
現金及び現金同等物の期首残高
16,341
17,118
現金及び現金同等物の期末残高
16,973