（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

637

3,381

減価償却費

2,450

2,565

のれん償却額

430

484

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△92

△191

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

46

その他の引当金の増減額（△は減少）

△63

226

受取利息及び受取配当金

△328

△234

支払利息

212

377

その他の営業外損益（△は益）

△137

△9

持分法による投資損益（△は益）

17

10

有価証券売却損益（△は益）

△3,093

－

固定資産売却損益（△は益）

△2

△3

固定資産処分損益（△は益）

14

16

売上債権の増減額（△は増加）

2,206

8,644

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,015

△3,468

仕入債務の増減額（△は減少）

△463

841

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,203

△894

その他

5,185

△5,966

小計

2,738

5,825

利息及び配当金の受取額

326

241

利息の支払額

△200

△384

法人税等の支払額

△2,621

△3,984

営業活動によるキャッシュ・フロー

242

1,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△9,132

△6,967

固定資産の売却による収入

3

15

投資有価証券の取得による支出

△65

△477

投資有価証券の売却による収入

3,920

－

子会社株式の取得による支出

△153

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△76

0

長期貸付けによる支出

△5

－

長期貸付金の回収による収入

40

2

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,467

△7,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

5,048

△69

長期借入れによる収入

302

－

長期借入金の返済による支出

△4

△4

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△75

△177

非支配株主からの払込みによる収入

440

－

配当金の支払額

△3,189

△2,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,522

△2,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

△112

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,815

△8,641

現金及び現金同等物の期首残高

20,253

22,460

現金及び現金同等物の中間期末残高

17,437

13,818