（単位：百万円）

前中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

2,593

2,422

減価償却費

546

626

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

△53

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△13

受取利息及び受取配当金

△11

△15

支払利息

1

1

固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

固定資産除却損

56

98

受取保険金

△1

△4

補助金収入

△88

△146

売上債権の増減額（△は増加）

73

△150

棚卸資産の増減額（△は増加）

△56

△60

仕入債務の増減額（△は減少）

10

260

その他

158

△607

小計

3,261

2,386

利息及び配当金の受取額

11

15

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△527

△1,224

保険金の受取額

1

4

補助金の受取額

88

146

卵価安定基金返還額

－

249

和解金の支払額

－

△80

その他

－

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,833

1,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400

△2,000

有形固定資産の取得による支出

△723

△2,086

有形固定資産の売却による収入

0

3

無形固定資産の取得による支出

△0

△124

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

40

－

その他

△44

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,131

△4,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△147

△137

リース債務の返済による支出

△11

－

配当金の支払額

△592

△1,099

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△751

△1,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

951

△4,005

現金及び現金同等物の期首残高

4,194

7,304

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,145

3,298