（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

40,470

50,503

減価償却費及び償却費

58,481

64,625

減損損失

199

797

受取利息及び受取配当金

△3,782

△3,770

正味貨幣持高に係る利得

△11,892

△4,773

支払利息

5,358

6,885

持分法による投資損益（△は益）

△93

△128

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,355

△63,342

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

25,048

△15,649

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△20,887

9,207

退職給付に係る資産及び負債の増減額

33,252

△1,365

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△14,846

13,619

その他

8,068

22,067

小計

99,020

78,676

利息の受取額

3,157

3,446

配当金の受取額

598

318

利息の支払額

△5,069

△6,116

法人所得税の支払額

△11,892

△36,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,814

39,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,803

△60,751

有形固定資産の売却による収入

138

6,286

無形資産の取得による支出

△114,744

△14,289

投資有価証券の取得による支出

-

△25

投資有価証券の売却による収入

2,506

1,209

事業譲受による支出

-

△738

その他

△359

151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,262

△68,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

77,113

53,108

社債発行及び長期借入による収入

33,189

29,522

社債償還及び長期借入金の返済による支出

△7,189

△21,098

リース負債の返済による支出

△11,960

△12,989

配当金の支払額

△16,678

△21,881

非支配持分への配当金の支払額

△1,988

△2,308

その他

△359

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

72,128

24,351

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,979

1,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,701

△2,443

現金及び現金同等物の期首残高

100,382

98,642

現金及び現金同等物の四半期末残高

102,083

96,199