(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,473
1,607
減価償却費
1,277
1,371
株式報酬費用
37
48
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△139
△126
その他の引当金の増減額（△は減少）
△84
△87
受取利息及び受取配当金
△189
△227
支払利息
131
160
為替差損益（△は益）
△6
固定資産売却損益（△は益）
△24
△8
固定資産除却損
18
39
売上債権の増減額（△は増加）
1,833
2,451
棚卸資産の増減額（△は増加）
△564
△1,543
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△330
△200
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,679
△422
その他の流動負債の増減額（△は減少）
232
443
未払消費税等の増減額（△は減少）
△697
1,226
持分法による投資損益（△は益）
26
△95
その他
△123
10
小計
200
4,614
利息及び配当金の受取額
215
256
利息の支払額
△109
△155
法人税等の支払額
△1,637
△980
△1,332
3,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△1,499
△11,453
有形固定資産の売却による収入
113
73
有形固定資産の除却による支出
△38
無形固定資産の取得による支出
△116
△106
投資有価証券の取得による支出
△71
△325
投資有価証券の売却による収入
143
貸付けによる支出
△1
-
貸付金の回収による収入
3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△47
57
△0
△1,372
△11,890
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,300
1,700
短期借入金の返済による支出
△2,038
△1,700
長期借入金の返済による支出
△900
リース債務の返済による支出
△103
自己株式の取得による支出
△2,274
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増 加）
2,364
配当金の支払額
△1,131
△1,148
非支配株主からの払込みによる収入
16
0
△1,767
△2,119
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,479
△10,252
現金及び現金同等物の期首残高
31,611
24,752
現金及び現金同等物の中間期末残高
27,132
14,500