（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当事業年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

123,006

84,018

減価償却費

31,388

36,209

支払保証料

1,497

－

受取利息

△1,066

△2,514

支払利息

2,922

2,199

助成金収入

△4,256

△504

株式交付費

7,518

－

上場関連費用

13,074

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11,405

△9,454

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,995

6

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,542

△1,346

前払費用の増減額（△は増加）

1,006

△82

未収入金の増減額（△は増加）

△773

972

未払金の増減額（△は減少）

1,633

6,485

未払費用の増減額（△は減少）

△1,055

△4,993

契約負債の増減額（△は減少）

2,492

3,085

預り金の増減額（△は減少）

1,789

△693

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,792

△6,424

その他

8,910

△3,346

小計

175,341

103,616

利息の受取額

1,066

2,514

助成金の受取額

6,703

4,004

利息の支払額

△2,852

△2,350

法人税等の支払額

△1,201

△27,659

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,057

80,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△300,000

有形固定資産の取得による支出

△3,477

△2,895

無形固定資産の取得による支出

△37,777

△48,403

差入保証金の回収による収入

230

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,025

△351,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△45,000

長期借入金の返済による支出

△98,608

△14,748

新株予約権の行使による株式の発行による収入

67,200

19

株式の発行による収入

388,704

－

上場関連費用の支出

△13,074

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

344,221

△59,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

482,253

△330,903

現金及び現金同等物の期首残高

421,763

904,017

現金及び現金同等物の期末残高

904,017

573,113