（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

（自　2025年7月1日

至　2025年9月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2026年7月1日

至　2026年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

8,921

15,196

減価償却費及び償却費

617

853

受取利息及び受取配当金

△261

△460

支払利息

148

170

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△19,531

△29,733

預け金の増減額（△は増加）

1,503

△161

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,152

△2,308

預り金の増減額（△は減少）

4,134

1,802

その他

△601

△4,168

小計

△6,221

△18,807

利息の受取額

174

412

利息の支払額

△106

△145

差入保証金の増減額（△は増加）

27,500

△9,900

法人所得税の支払額

△3,214

△16,487

法人所得税の還付額

25

-

その他

6

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,163

△44,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△299

△28

投資有価証券の償還による収入

-

10,000

有形固定資産の取得による支出

△128

△645

無形資産の取得による支出

△1,128

△1,459

敷金及び保証金の差入による支出

-

△375

敷金及び保証金の回収による収入

-

348

定期預金の預入による支出

△20,000

△20,164

定期預金の払戻による収入

-

20,000

その他

15

109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,541

7,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,039

2,767

社債の発行及び長期借入れによる収入

-

15,000

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

△7,218

△24,487

株式の発行による収入

1

13

自己株式の取得による支出

-

△10,047

リース負債の返済による支出

△414

△422

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,407

△17,177

現金及び現金同等物に係る換算差額

496

△731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,526

△55,044

現金及び現金同等物の期首残高

147,028

184,069

現金及び現金同等物の四半期末残高

148,555

129,024