(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,189
22,810
減価償却費
411
458
減損損失
30
－
のれん償却額
73
顧客関連資産償却費
77
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△28
賞与引当金の増減額（△は減少）
△363
△99
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△69
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△46
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△59
△64
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△76
△3
受取利息及び受取配当金
△60
△159
支払利息
18
17
為替差損益（△は益）
△29
△102
投資有価証券売却損益（△は益）
0
△0
固定資産売却損益（△は益）
△23,177
固定資産除却損
6
5
会員権売却損益(△は益)
4
前払年金費用の増減額（△は増加）
△602
事業構造改善費用
1,402
事業譲渡損益（△は益）
2
売上債権の増減額（△は増加）
342
757
棚卸資産の増減額（△は増加）
66
△137
仕入債務の増減額（△は減少）
△189
△123
その他
△368
207
小計
865
1,245
利息及び配当金の受取額
60
159
利息の支払額
△17
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△330
156
577
1,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△230
有価証券の純増減額（△は増加）
△13,000
有形固定資産の取得による支出
△264
△1,924
有形固定資産の売却による収入
27,445
無形固定資産の取得による支出
△200
△358
投資有価証券の取得による支出
△308
△2
投資有価証券の売却による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△286
事業譲渡による収入
10
敷金及び保証金の差入による支出
△169
△4
有形固定資産の売却に係る手付金収入
208
△721
11,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△4,900
長期借入金の返済による支出
△506
△595
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△949
△1,099
△1,658
△6,596
現金及び現金同等物に係る換算差額
29
102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,772
6,690
現金及び現金同等物の期首残高
10,291
10,394
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,518
17,084