（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

177,062

214,918

減価償却費及び償却費

50,918

60,639

受取利息及び受取配当金

△9,869

△11,618

支払利息

15,700

23,155

持分法による投資損益（△は益）

△1,623

△1,704

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,539

△33,970

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△99,291

△74,495

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,124

33,723

引当金の増減額（△は減少）

590

5,362

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5,876

14,898

その他

△2,786

6,675

小計

127,489

237,583

利息の受取額

8,419

12,657

配当金の受取額

1,272

1,474

利息の支払額

△16,881

△22,122

法人所得税の支払額

△46,938

△62,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,361

166,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△16,606

23,714

有価証券の純増減額（△は増加）

36,297

△75,955

投資有価証券の売却による収入

7,804

1,449

有形固定資産の取得による支出

△27,820

△33,562

子会社の取得による支出

△301,025

－

その他

771

3,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

△300,578

△80,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

669,755

△215

長期借入れによる収入

105,000

94,759

長期借入金の返済による支出

△389,585

△96,035

社債の償還による支出

△40,349

－

リース負債の返済による支出

△13,707

△15,364

自己株式の取得による支出

△0

△5,030

配当金の支払額

△37,509

△37,110

子会社株式の追加取得による支出

△200

△10,372

その他

△248

222

財務活動によるキャッシュ・フロー

293,154

△69,147

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△4,476

3,302

超インフレの調整

△115

1,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

61,345

20,917

現金及び現金同等物の期首残高

288,301

424,337

現金及び現金同等物の四半期末残高

349,646

445,255