（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,713

7,321

減価償却費

3,099

4,672

負ののれん発生益

－

△2,172

固定資産売却損益（△は益）

△1

△16

固定資産除却損

4

19

投資有価証券評価損益（△は益）

－

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△22

退職給付に係る資産及び負債の増減額

14

△10

受取利息及び受取配当金

△194

△264

補助金収入

△53

△8

支払利息

369

537

持分法による投資損益（△は益）

△61

△19

売上債権の増減額（△は増加）

3,323

△3,787

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,169

1,706

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,261

2,614

その他

△1,504

△3,202

小計

4,277

7,387

利息及び配当金の受取額

168

333

利息の支払額

△365

△537

法人税等の支払額

△994

△1,348

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,085

5,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

△1,294

定期預金の払戻による収入

613

588

有形固定資産の取得による支出

△3,689

△8,620

有形固定資産の売却による収入

151

50

無形固定資産の取得による支出

△89

△68

投資有価証券の取得による支出

△160

△204

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△363

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

101

補助金の受取額

26

8

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

1,014

その他

△0

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,610

△8,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△297

19,060

長期借入れによる収入

432

15,831

長期借入金の返済による支出

△1,178

△15,306

社債の償還による支出

△85

△85

自己株式の取得等による支出

△900

△0

自己株式の売却による収入

109

133

配当金の支払額

△776

△826

非支配株主への配当金の支払額

△112

△469

リース債務の返済による支出

△161

△154

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,970

18,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

△170

△623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,665

14,976

現金及び現金同等物の期首残高

19,088

15,305

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△245

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

21

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,443

30,037